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欢乐麻将鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证

时间 2021-01-29 21:43

  鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金(鑫元行业轮动A份额)基金产品资料概要(更新)

  其他《基金合同》生效满3年之日,若基金资产规模低于2亿元,无需召开持有人大会

  -《基金合同》生效满3年后继续存续的,连续20个工作日出现基金份额持有人数

  量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中

  予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告

  并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召

  投资目标本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的

  港股市场,通过行业轮动策略和跨境资产配置,精选经济波动下强势行业中具备核心

  竞争力的上市公司,同时,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的

  投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包

  括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包

  括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中

  小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债、可交换债、短期融资券、超短期融

  资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存

  款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及

  法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%(其中投资于国内依法发行上

  市的股票的比例占基金资产的0%-95%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的

  0-50%);基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除

  股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,欢乐麻将应当保持现金或者到期日在一

  年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证

  金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律

  如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做

  主要投资策略本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪

  宏观经济基本面、政策面和资金等多方面因素,评估中国A股、港股、债券及货币

  市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,并利用上述大类资产之间的相互关联性

  业绩比较基准沪深300指数收益率×30%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×40%

  风险收益特征本基金为混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预

  期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资

  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

  注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

  申购费:申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。因红利再投资而产生的

  赎回费:投资者在赎回本基金A类基金份额时,赎回费由赎回基金份额的投资者承担,在基金份额持有

  人赎回基金份额时收取。对于持续持有A类基金份额少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金

  财产;对持续持有A类基金份额长于30日但少于90日的投资者收取的赎回费,将赎回费总额的75%计入基

  金财产;对持续持有A类基金份额长于90日但少于180日的投资者收取的赎回费,将赎回费总额的50%计

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本

  本基金投资过程中面临的主要风险有:市场风险、信用风险、上市公司经营风险、管理风险、流动

  性风险、本基金特有的风险、中小企业私募债风险、证券公司短期公司债、资产支持证券及其他风险。

  基金投资于港股的部分将受到香港市场宏观经济运行情况、产业景气循环周期、货币政策、财政政

  策、产业政策等多种因素的影响,上述因素的波动和变化可能会使基金资产面临潜在风险。此外,香港

  证券市场对于负面的特定事件、特有的政治因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势的反应较A股证

  香港市场交易规则与A股市场交易规则有明显的区别,因此参与香港股票投资可能面临以下因交易

  a.香港市场的证券交易价格无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅空间相对较大。且实行T+0回

  b.香港出现台风、黑色暴雨或者香港联交所规定的其他情形时,香港联交所将可能停市,本基金将

  面临在停市期间无法进行交易的风险;出现沪深交所证券交易服务公司认定的交易异常情况时,沪深交

  所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将面临在暂停服务期间无法进行

  c.本基金因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取得的港股通股

  票以外的香港联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,交易所另有规定的除外;因港股通

  股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利并上市的,可以通过港股通卖出,

  但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非香港联交所上市证券,可

  本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,

  并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成

  本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险。

  港股通业务设有每日额度上限的限制,本基金可能因为港股通市场每日额度不足面临不能通过港股

  香港地区在税务方面的法律法规与境内存在一定差异,基金投资香港市场可能会就股息、利息、资

  本利得等收益向当地税务机构缴纳税金,该行为可能会使基金收益受到一定影响。此外,香港地区的税

  收规定可能发生变化,或者实施具有追溯力的修订,可能导致本基金向香港地区缴纳在基金销售、估值

  本基金主要以套期保值为目的或投资于股指期货、国债期货等金融衍生品,其作为一种金融衍生品,

  具备一些特有的风险点。投资股指期货、国债期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风

  本基金为发起式基金,基金合同生效之日起3年后的对日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同将

  自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限,法律法规或中国证监会另有规定的,

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能

  解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,按照该会届时有效的仲裁规则进行

  仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

  争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,

  基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准

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